年度資金需求量最新計算公式？資金需求=(基期平均資金占用-不合理資金占用) (1預測期銷售額增減率) (1預測期資金周轉(zhuǎn)率變化率)。資金需求預測是指根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對企業(yè)未來所需資金的估計和推測。

年度資金需求量最新計算公式？

資金需求=(基期平均資金占用-不合理資金占用) (1預測期銷售額增減率) (1預測期資金周轉(zhuǎn)率變化率)。資金需求預測是指根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對企業(yè)未來所需資金的估計和推測。

預測資本需求的計算公式

一、因子分析法：

資金需求=(基期平均資金占用-不合理資金占用) (1預測期銷售額增減率) (1預測期資金周轉(zhuǎn)率變化率)。

二、銷售百分比法：

外部融資需求=(增加的敏感資產(chǎn)-增加的敏感負債和增加的非敏感資產(chǎn))-增加的留存收益。

資金需求預測是什么？

資金需求預測是指根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，對企業(yè)未來所需資金的估計和推測。企業(yè)要籌集資金，首先要預測資金需求，即對未來組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需求進行估計、分析和判斷，這是企業(yè)制定籌資計劃的基礎。

資金需求預測的意義

企業(yè)持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動不斷產(chǎn)生對資金的需求。同時，企業(yè)需要籌集資金進行對外投資和資本結構調(diào)整。企業(yè)所需的這些資金一部分來自企業(yè)內(nèi)部，另一部分通過外部融資獲得。企業(yè)在對外融資時，不僅需要找到資金提供者，還需要做出還本付息的承諾或者為企業(yè)提供盈利前景，讓資金提供者相信自己的投資是安全的，是有收益的。這個過程往往需要很長時間。因此，企業(yè)需要提前了解自身的資金需求，確定所需資金量，提前安排融資計劃，以免影響資金周轉(zhuǎn)。

資金需求預測的步驟

資金需求預測一般按以下步驟進行：

(1)銷售預測

銷售預測是企業(yè)財務預測的起點。銷售預測本身不是財務管理的職能，但它是財務預測的基礎，只有銷售預測完成后才能開始財務預測。因此，企業(yè)資金需求的預測也應以銷售預測為基礎。

(2)估計需要的資產(chǎn)

資產(chǎn)通常是銷售量的函數(shù)，可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行分析。根據(jù)預期銷售量和資產(chǎn)銷售函數(shù)，可以預測所需資產(chǎn)的總量。有些流動負債也是銷售額的函數(shù)，也可以預測負債的自發(fā)增長率，可以減少企業(yè)的外部融資額。

(3)預計收入、費用和留存收益

收入和費用與銷售額之間也有一定的函數(shù)關系，所以我們可以根據(jù)銷售額來估算收入和費用，確定凈利潤。凈利潤和股利支付率共同決定了留存收益所能提供的資金量。

(4)估算所需額外資金量，確定外部融資量。

根據(jù)預計總資產(chǎn)，減去現(xiàn)有資金來源、負債自發(fā)增長和內(nèi)部提供的留存收益，得到額外的資本需求，并在此基礎上進一步確定所需的外部融資額。